| 2026-06-30 | |
| 收入 | -39,383,757.94 |
| 利息合计 | 383,788.58 |
| 其中：存款利息收入 | 89,473.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 294,315.21 |
| 投资收益合计 | -1,676,594.36 |
| 其中：股票投资收益 | -4,996,648.99 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,320,054.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -38,233,345.50 |
| 其他收入 | 491,165.01 |
| 费用 | 1,434,772.41 |
| 管理人报酬 | 1,115,985.78 |
| 基金托管费 | 185,997.65 |
| 销售服务费 | 81,788.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 51,000.05 |
| 利润总额 | -40,818,530.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
