| 2026-06-30 | |
| 收入 | 53,556,513.69 |
| 利息合计 | 158,481.64 |
| 其中：存款利息收入 | 57,532.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 100,949.04 |
| 投资收益合计 | 48,330,275.02 |
| 其中：股票投资收益 | 41,909,025.89 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,747.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,418,501.18 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,833,077.70 |
| 其他收入 | 234,679.33 |
| 费用 | 2,279,288.60 |
| 管理人报酬 | 1,830,289.21 |
| 基金托管费 | 343,179.22 |
| 销售服务费 | 64,821.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 429.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 429.21 |
| 其他费用 | 40,563.90 |
| 利润总额 | 51,277,225.09 |
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