中欧中证A500指数量化增强C(026743)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
791,791,705.87 |
| 其中：股票投资 |
771,507,596.28 |
| 债券投资 |
20,284,109.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,181,156.87 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
841,005,300.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
9,975,294.25 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,617,971.16 |
| 应付管理人报酬 |
659,386.10 |
| 应付托管费 |
123,634.88 |
| 应付销售服务费 |
19,362.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
36,561.56 |
| 负债合计 |
15,432,210.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
801,214,217.08 |
| 未分配利润 |
24,358,872.94 |
| 所有者权益合计 |
825,573,090.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
841,005,300.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
