| 2026-06-30 | |
| 收入 | 4,544,685.59 |
| 利息合计 | 30,765.60 |
| 其中：存款利息收入 | 27,670.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,095.39 |
| 投资收益合计 | 986,206.55 |
| 其中：股票投资收益 | 945,879.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 0.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 40,326.66 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,522,492.55 |
| 其他收入 | 5,220.89 |
| 费用 | 136,749.61 |
| 管理人报酬 | 68,070.29 |
| 基金托管费 | 11,345.03 |
| 销售服务费 | 3,954.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,368.69 |
| 利润总额 | 4,407,935.98 |
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