| 2026-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 15,289,504.27 |
| 其中：股票投资 | 15,284,504.12 |
| 债券投资 | 5,000.15 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | 162,386.57 |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | 4,901.47 |
| 应收申购款 | 5,410.90 |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 18,971,555.99 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 16,150.01 |
| 应付托管费 | 2,691.68 |
| 应付销售服务费 | 863.70 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 53,009.87 |
| 负债合计 | 72,715.26 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 14,467,985.56 |
| 未分配利润 | 4,430,855.17 |
| 所有者权益合计 | 18,898,840.73 |
| 负债及所有者权益总计 | 18,971,555.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
