| 2026-06-30 | |
| 收入 | 305,982,317.53 |
| 利息合计 | 1,028,937.95 |
| 其中：存款利息收入 | 1,028,937.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 197,416,228.31 |
| 其中：股票投资收益 | 192,626,163.54 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 91.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,789,973.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 102,853,035.37 |
| 其他收入 | 4,684,115.90 |
| 费用 | 7,780,911.86 |
| 管理人报酬 | 4,380,090.34 |
| 基金托管费 | 1,016,769.21 |
| 销售服务费 | 639,395.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,744,656.45 |
| 利润总额 | 298,201,405.67 |
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