| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,502,142.20 |
| 利息合计 | 73,461.78 |
| 其中：存款利息收入 | 73,461.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 4,918,220.35 |
| 其中：股票投资收益 | 3,113,723.87 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 581,843.12 |
| 股利收益 | 1,222,653.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,509,939.67 |
| 其他收入 | 20,399.74 |
| 费用 | 763,216.05 |
| 管理人报酬 | 566,644.52 |
| 基金托管费 | 70,830.58 |
| 销售服务费 | 56,937.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 66,693.00 |
| 利润总额 | 2,738,926.15 |
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