兴银上证综合指数增强C(026824)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
16,667,168.71 |
| 存出保证金 |
1,399,605.60 |
| 交易性金融资产 |
136,985,163.64 |
| 其中：股票投资 |
136,985,163.64 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
786,178.86 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
158,513,934.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,334,016.88 |
| 应付管理人报酬 |
108,074.89 |
| 应付托管费 |
13,509.37 |
| 应付销售服务费 |
10,626.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,638.98 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
70,422.52 |
| 负债合计 |
1,545,289.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
158,451,679.16 |
| 未分配利润 |
-1,483,034.28 |
| 所有者权益合计 |
156,968,644.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
158,513,934.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
