| 2026-06-30 | |
| 收入 | 78,539,766.58 |
| 利息合计 | 224,086.54 |
| 其中：存款利息收入 | 224,086.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 31,794,015.49 |
| 其中：股票投资收益 | -409,843.37 |
| 基金投资收益 | 32,203,630.88 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 227.98 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 46,499,621.47 |
| 其他收入 | 22,043.08 |
| 费用 | 265,940.89 |
| 管理人报酬 | 87,997.29 |
| 基金托管费 | 29,332.43 |
| 销售服务费 | 74,542.36 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 58,700.00 |
| 利润总额 | 78,273,825.69 |
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