国泰上证科创板200ETF发起联接A(026843)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
82,773.60 |
| 存出保证金 |
174,797.23 |
| 交易性金融资产 |
213,365,927.99 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,737,266.40 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
135,187.75 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
229,029,583.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,780,445.32 |
| 应付管理人报酬 |
1,712.19 |
| 应付托管费 |
570.73 |
| 应付销售服务费 |
14,515.09 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
99,997.35 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
154,016.95 |
| 负债合计 |
4,051,257.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
181,687,172.28 |
| 未分配利润 |
43,291,153.86 |
| 所有者权益合计 |
224,978,326.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
229,029,583.77 |
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