| 2026-06-30 | |
| 收入 | 39,214,769.57 |
| 利息合计 | 482,754.12 |
| 其中：存款利息收入 | 67,979.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 414,775.02 |
| 投资收益合计 | 13,554,116.62 |
| 其中：股票投资收益 | 13,329,627.23 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 224,479.61 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 25,177,898.83 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,152,120.75 |
| 管理人报酬 | 955,202.10 |
| 基金托管费 | 159,200.37 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 37,718.24 |
| 利润总额 | 38,062,648.82 |
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