平安匠心品质混合C(026855)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,466,512.26 |
| 存出保证金 |
44,671.66 |
| 交易性金融资产 |
204,709,440.85 |
| 其中：股票投资 |
204,457,430.75 |
| 债券投资 |
252,010.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
187,437,000.00 |
| 应收证券清算款 |
822,235.95 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
428,158,026.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
10,645,311.07 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
387,125.48 |
| 应付托管费 |
64,520.95 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
233,245.93 |
| 负债合计 |
11,330,203.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
378,765,173.39 |
| 未分配利润 |
38,062,648.82 |
| 所有者权益合计 |
416,827,822.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
428,158,026.00 |
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