| 2026-06-30 | |
| 收入 | 23,473,158.91 |
| 利息合计 | 288,733.24 |
| 其中：存款利息收入 | 288,733.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 4,102,112.00 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 4,102,112.00 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 18,973,253.08 |
| 其他收入 | 109,060.59 |
| 费用 | 581,583.04 |
| 管理人报酬 | 385,723.49 |
| 基金托管费 | 77,144.72 |
| 销售服务费 | 53,700.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 50,168.60 |
| 利润总额 | 22,891,575.87 |
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