华夏中证A500增强策略ETF联接C(026861)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,740,944.16 |
| 存出保证金 |
89,512.54 |
| 交易性金融资产 |
347,624,203.77 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,168,122.24 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
375,085,219.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,745,389.67 |
| 应付管理人报酬 |
10,046.91 |
| 应付托管费 |
2,009.39 |
| 应付销售服务费 |
12,911.28 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
119,683.01 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
49,713.60 |
| 负债合计 |
5,939,753.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
353,604,224.23 |
| 未分配利润 |
15,541,241.08 |
| 所有者权益合计 |
369,145,465.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
375,085,219.17 |
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