| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,060,001.99 |
| 利息合计 | 152,884.81 |
| 其中：存款利息收入 | 1,976.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 150,908.16 |
| 投资收益合计 | 67,443.68 |
| 其中：股票投资收益 | -1,187,495.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,158,103.38 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 96,835.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,839,673.50 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 604,290.04 |
| 管理人报酬 | 349,434.21 |
| 基金托管费 | 87,358.56 |
| 销售服务费 | 101,678.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 22,454.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,454.53 |
| 其他费用 | 41,778.92 |
| 利润总额 | 2,455,711.95 |
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