华安沣泽6个月持有混合A(026901)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
447,505.97 |
| 存出保证金 |
7,967.73 |
| 交易性金融资产 |
245,406,722.80 |
| 其中：股票投资 |
24,424,526.75 |
| 债券投资 |
220,982,196.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
12,002,589.00 |
| 应收证券清算款 |
23,055,806.37 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
281,581,055.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
22,044,679.73 |
| 应付证券清算款 |
1,005,362.22 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
126,333.51 |
| 应付托管费 |
31,583.38 |
| 应付销售服务费 |
36,757.12 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,124.50 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
76,738.19 |
| 负债合计 |
23,327,578.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
255,797,764.96 |
| 未分配利润 |
2,455,711.95 |
| 所有者权益合计 |
258,253,476.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
281,581,055.56 |
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