| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,439,076.13 |
| 利息合计 | 98,147.25 |
| 其中：存款利息收入 | 90,660.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,486.33 |
| 投资收益合计 | -1,826,073.29 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -3,483,885.03 |
| 债券投资收益 | 176,846.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,480,964.83 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,162,526.16 |
| 其他收入 | 4,476.01 |
| 费用 | 1,695,435.32 |
| 管理人报酬 | 423,618.12 |
| 基金托管费 | 406,657.25 |
| 销售服务费 | 824,436.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,286.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,286.85 |
| 其他费用 | 28,732.46 |
| 利润总额 | 743,640.81 |
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