博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C(026983)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
762,864.36 |
| 存出保证金 |
62,074.58 |
| 交易性金融资产 |
1,212,484,605.52 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
63,318,954.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
11,500,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
82,367.04 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,273,355,200.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,759,710.55 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
141,471.64 |
| 应付托管费 |
146,044.49 |
| 应付销售服务费 |
297,488.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,173.92 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
21,939.96 |
| 负债合计 |
6,368,829.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,266,242,730.38 |
| 未分配利润 |
743,640.81 |
| 所有者权益合计 |
1,266,986,371.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,273,355,200.32 |
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