| 2026-06-30 | |
| 收入 | -3,570,019.15 |
| 利息合计 | 118,275.08 |
| 其中：存款利息收入 | 26,492.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 91,782.92 |
| 投资收益合计 | 179,097.63 |
| 其中：股票投资收益 | -731,268.98 |
| 基金投资收益 | -1,081,849.22 |
| 债券投资收益 | 1,637,222.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 354,993.18 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,867,391.86 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 637,200.93 |
| 管理人报酬 | 392,100.36 |
| 基金托管费 | 98,025.14 |
| 销售服务费 | 59,987.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 42,656.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42,656.75 |
| 其他费用 | 42,144.46 |
| 利润总额 | -4,207,220.08 |
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