东方红鼎鸿债券A(027002)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,405,203.69 |
| 存出保证金 |
25,345.77 |
| 交易性金融资产 |
534,366,578.89 |
| 其中：股票投资 |
25,881,732.72 |
| 债券投资 |
504,354,446.17 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,940,456.76 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
544,062,556.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
27,800,000.00 |
| 应付证券清算款 |
356,279.86 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
170,190.77 |
| 应付托管费 |
42,547.71 |
| 应付销售服务费 |
26,035.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,688.92 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
61,097.59 |
| 负债合计 |
28,466,840.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
519,802,935.71 |
| 未分配利润 |
-4,207,220.08 |
| 所有者权益合计 |
515,595,715.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
544,062,556.12 |
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