| 2026-06-30 | |
| 收入 | -410,242.83 |
| 利息合计 | 234,499.41 |
| 其中：存款利息收入 | 234,499.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 564,306.87 |
| 其中：股票投资收益 | -635,777.49 |
| 基金投资收益 | -2,060.31 |
| 债券投资收益 | 848,635.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 353,509.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,209,049.11 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 615,942.93 |
| 管理人报酬 | 390,800.77 |
| 基金托管费 | 97,700.19 |
| 销售服务费 | 84,782.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,853.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,853.72 |
| 其他费用 | 38,311.18 |
| 利润总额 | -1,026,185.76 |
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