国金安裕债券A(027024)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
284,774,212.29 |
| 其中：股票投资 |
17,749,535.80 |
| 债券投资 |
247,097,203.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,020.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
300,194,727.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,500,034.97 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,306,712.83 |
| 应付管理人报酬 |
163,852.93 |
| 应付托管费 |
40,963.21 |
| 应付销售服务费 |
35,597.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,296.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
39,731.68 |
| 负债合计 |
12,095,190.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
288,898,772.49 |
| 未分配利润 |
-799,234.81 |
| 所有者权益合计 |
288,099,537.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
300,194,727.87 |
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