| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,795,041.15 |
| 利息合计 | 203,726.88 |
| 其中：存款利息收入 | 202,538.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,187.93 |
| 投资收益合计 | 405,038.26 |
| 其中：股票投资收益 | 267,281.05 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 26,598.59 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 111,158.62 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,186,276.01 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 345,107.38 |
| 管理人报酬 | 206,523.92 |
| 基金托管费 | 41,304.78 |
| 销售服务费 | 52,674.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,325.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,325.49 |
| 其他费用 | 40,228.37 |
| 利润总额 | 1,449,933.77 |
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