| 2026-06-30 | |
| 收入 | 607,167,524.58 |
| 利息合计 | 150,101.19 |
| 其中：存款利息收入 | 150,101.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 304,185,494.69 |
| 其中：股票投资收益 | 266,015,439.32 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,916,321.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -1,966,304.52 |
| 股利收益 | 38,220,038.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 302,688,555.68 |
| 其他收入 | 143,373.02 |
| 费用 | 25,523,028.08 |
| 管理人报酬 | 20,919,634.41 |
| 基金托管费 | 3,486,605.58 |
| 销售服务费 | 987,971.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 127,449.95 |
| 利润总额 | 581,644,496.50 |
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