汇添富沪深300基本面增强指数Y(027112)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,575,183.47 |
| 存出保证金 |
2,156,406.96 |
| 交易性金融资产 |
3,581,567,585.49 |
| 其中：股票投资 |
3,399,561,166.83 |
| 债券投资 |
182,006,418.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,075,353.09 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,038,372.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,606,512,025.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,484,995.02 |
| 应付管理人报酬 |
3,449,080.05 |
| 应付托管费 |
574,846.59 |
| 应付销售服务费 |
146,346.55 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,622.35 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
361,768.75 |
| 负债合计 |
9,021,659.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,030,454,832.66 |
| 未分配利润 |
-432,964,466.88 |
| 所有者权益合计 |
3,597,490,365.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,606,512,025.09 |
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