| 2026-06-30 | |
| 收入 | 40,490,077.74 |
| 利息合计 | 48,713.41 |
| 其中：存款利息收入 | 48,713.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 88,831,354.03 |
| 其中：股票投资收益 | -13,361.82 |
| 基金投资收益 | 88,626,843.04 |
| 债券投资收益 | 217,872.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -48,414,343.41 |
| 其他收入 | 24,353.71 |
| 费用 | 878,005.27 |
| 管理人报酬 | 33,582.70 |
| 基金托管费 | 11,194.29 |
| 销售服务费 | 417,601.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 97,181.14 |
| 利润总额 | 39,612,072.47 |
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