平安中证A50ETF联接Y(027146)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,173,251.09 |
| 存出保证金 |
254,472.70 |
| 交易性金融资产 |
550,351,262.93 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
24,215,271.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,113,355.35 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
967,296.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
559,014,256.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,007,036.43 |
| 应付管理人报酬 |
3,615.50 |
| 应付托管费 |
1,205.18 |
| 应付销售服务费 |
59,297.54 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
136,555.96 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
92,794.96 |
| 负债合计 |
4,300,505.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
412,196,054.09 |
| 未分配利润 |
142,517,696.57 |
| 所有者权益合计 |
554,713,750.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
559,014,256.23 |
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