| 2026-06-30 | |
| 收入 | 302,981,627.19 |
| 利息合计 | 151,433.04 |
| 其中：存款利息收入 | 151,433.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 308,030,106.55 |
| 其中：股票投资收益 | 286,267,498.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 21,762,608.26 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,189,960.50 |
| 其他收入 | 990,048.10 |
| 费用 | 14,574,204.62 |
| 管理人报酬 | 11,538,697.91 |
| 基金托管费 | 1,730,804.67 |
| 销售服务费 | 1,213,086.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 91,615.50 |
| 利润总额 | 288,407,422.57 |
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