鹏华沪深300指数增强Y(027181)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
2,272,714,561.29 |
| 其中：股票投资 |
2,272,714,561.29 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
8,855,984.94 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,451,668,297.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
6,772,890.18 |
| 应付管理人报酬 |
1,820,696.32 |
| 应付托管费 |
273,104.49 |
| 应付销售服务费 |
192,800.02 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
93,438.06 |
| 负债合计 |
9,152,929.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,756,586,045.70 |
| 未分配利润 |
685,929,322.74 |
| 所有者权益合计 |
2,442,515,368.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,451,668,297.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
