| 2026-06-30 | |
| 收入 | -400,848,892.51 |
| 利息合计 | 760,707.65 |
| 其中：存款利息收入 | 760,707.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 65,544,435.68 |
| 其中：股票投资收益 | -4,306,365.62 |
| 基金投资收益 | -1,379,205.04 |
| 债券投资收益 | 246,381.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 70,983,624.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -467,510,911.56 |
| 其他收入 | 356,875.72 |
| 费用 | 1,613,764.06 |
| 管理人报酬 | 134,166.02 |
| 基金托管费 | 44,722.04 |
| 销售服务费 | 1,328,422.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 40,726.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,726.47 |
| 其他费用 | 64,839.96 |
| 利润总额 | -402,462,656.57 |
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