易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y(027261)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,683,754.63 |
| 存出保证金 |
434,017.59 |
| 交易性金融资产 |
4,375,380,028.46 |
| 其中：股票投资 |
19,914,644.31 |
| 债券投资 |
100,547,543.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
24,926,742.63 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
36,072,718.25 |
| 其他资产 |
2,547,091.62 |
| 资产总计 |
4,602,872,277.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
35,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
865,437.56 |
| 应付赎回款 |
40,995,949.68 |
| 应付管理人报酬 |
30,744.66 |
| 应付托管费 |
10,248.21 |
| 应付销售服务费 |
275,653.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,267.94 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
217,744.17 |
| 负债合计 |
77,399,045.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,619,734,204.08 |
| 未分配利润 |
-94,260,972.78 |
| 所有者权益合计 |
4,525,473,231.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,602,872,277.28 |
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