| 2026-06-30 | |
| 收入 | 131,692,082.86 |
| 利息合计 | 982,001.64 |
| 其中：存款利息收入 | 159,530.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 822,470.72 |
| 投资收益合计 | 113,632,005.05 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 113,576,913.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 55,091.54 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,953,030.69 |
| 其他收入 | 125,045.48 |
| 费用 | 12,962,215.89 |
| 管理人报酬 | 7,822,473.67 |
| 基金托管费 | 1,998,515.28 |
| 销售服务费 | 155,159.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,531,512.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,531,512.04 |
| 其他费用 | 137,416.31 |
| 利润总额 | 118,729,866.97 |
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