天弘通享债券发起D(027359)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,633,770.19 |
| 存出保证金 |
212,628.06 |
| 交易性金融资产 |
13,368,859,902.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
13,360,713,140.37 |
| 资产支持证券投资 |
8,146,762.10 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
226,058,117.82 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
37,944,485.31 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
13,743,225,630.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
425,017,582.19 |
| 应付证券清算款 |
71,158,582.48 |
| 应付赎回款 |
34,189,082.32 |
| 应付管理人报酬 |
2,063,138.62 |
| 应付托管费 |
515,784.67 |
| 应付销售服务费 |
49,828.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
759,505.67 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
204,671.79 |
| 负债合计 |
533,958,176.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,830,051,024.93 |
| 未分配利润 |
379,216,429.89 |
| 所有者权益合计 |
13,209,267,454.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,743,225,630.82 |
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