| 2026-06-30 | |
| 收入 | 65,529,269.22 |
| 利息合计 | 200,354.99 |
| 其中：存款利息收入 | 94,805.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 105,549.63 |
| 投资收益合计 | 62,547,681.27 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 62,547,681.27 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,715,405.85 |
| 其他收入 | 65,827.11 |
| 费用 | 15,996,035.64 |
| 管理人报酬 | 6,814,995.76 |
| 基金托管费 | 1,361,693.84 |
| 销售服务费 | 2,286,491.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,196,395.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,196,395.75 |
| 其他费用 | 166,806.39 |
| 利润总额 | 49,533,233.58 |
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