天弘增利短债发起D(027366)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,782,018.25 |
| 存出保证金 |
28,569.37 |
| 交易性金融资产 |
7,767,244,253.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
7,767,244,253.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
263,234,031.26 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,143,416,821.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,119,494,427.46 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
12,341,671.48 |
| 应付管理人报酬 |
1,238,410.55 |
| 应付托管费 |
309,602.61 |
| 应付销售服务费 |
388,904.99 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
375,435.24 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
242,290.27 |
| 负债合计 |
1,134,390,742.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,028,298,291.58 |
| 未分配利润 |
980,727,787.26 |
| 所有者权益合计 |
7,009,026,078.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,143,416,821.44 |
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