| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,407,513.45 |
| 利息合计 | 140,397.52 |
| 其中：存款利息收入 | 23,847.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 116,550.15 |
| 投资收益合计 | 8,267,143.54 |
| 其中：股票投资收益 | 5,740,953.65 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,439,356.37 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 86,833.52 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,945,904.39 |
| 其他收入 | 54,068.00 |
| 费用 | 315,312.44 |
| 管理人报酬 | 262,563.70 |
| 基金托管费 | 52,512.72 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 130.00 |
| 利润总额 | 10,092,201.01 |
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