圆信永丰沣泰C(027777)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,390,047.28 |
| 存出保证金 |
31,465.62 |
| 交易性金融资产 |
43,033,200.04 |
| 其中：股票投资 |
11,158,124.90 |
| 债券投资 |
31,875,075.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
49,651,000.00 |
| 应收证券清算款 |
7,771,737.10 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
146,463.33 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
126,200,944.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
362,651.97 |
| 应付赎回款 |
26,026.95 |
| 应付管理人报酬 |
103,157.86 |
| 应付托管费 |
20,631.59 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
586.46 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
105,765.34 |
| 负债合计 |
618,820.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
63,263,869.66 |
| 未分配利润 |
62,318,254.72 |
| 所有者权益合计 |
125,582,124.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
126,200,944.55 |
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