| 2026-06-30 | |
| 收入 | 441,502,230.62 |
| 利息合计 | 686,609.75 |
| 其中：存款利息收入 | 686,609.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 364,711,659.59 |
| 其中：股票投资收益 | 326,320,693.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 732,546.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 9,507,364.41 |
| 股利收益 | 28,151,054.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 75,765,502.04 |
| 其他收入 | 338,459.24 |
| 费用 | 21,879,544.39 |
| 管理人报酬 | 17,680,753.13 |
| 基金托管费 | 3,536,150.66 |
| 销售服务费 | 501,512.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 120,858.43 |
| 利润总额 | 419,622,686.23 |
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