景顺长城沪深300指数增强Y(027943)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
38,694,903.23 |
| 存出保证金 |
17,869,064.17 |
| 交易性金融资产 |
3,321,345,554.55 |
| 其中：股票投资 |
3,291,136,240.91 |
| 债券投资 |
30,209,313.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
13,460,905.20 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,309,829.59 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,665,309,551.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
13,014,559.10 |
| 应付赎回款 |
13,941,733.93 |
| 应付管理人报酬 |
2,932,848.82 |
| 应付托管费 |
586,569.79 |
| 应付销售服务费 |
101,260.67 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
273,887.95 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,843,100.70 |
| 负债合计 |
32,693,960.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,224,348,234.33 |
| 未分配利润 |
2,408,267,356.05 |
| 所有者权益合计 |
3,632,615,590.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,665,309,551.34 |
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