长盛中小盘精选混合(080015)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛中小盘精选混合(080015)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	828,659.44	2,890,188.41	829,466.69	1,289,746.31
利息合计	2,613.24	6,370.16	3,236.55	7,025.31
其中：存款利息收入	2,613.24	6,370.16	3,236.55	7,025.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,656,487.61	234,235.20	62,406.74	412,568.15
其中：股票投资收益	1,546,718.59	-35,970.94	-113,048.15	103,824.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	109,769.02	270,206.14	175,454.89	308,743.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-832,825.38	2,645,973.46	761,166.90	866,714.60
其他收入	2,383.97	3,609.59	2,656.50	3,438.25
费用	86,748.57	179,591.53	85,224.38	197,132.73
管理人报酬	73,674.51	152,936.98	72,513.74	155,448.77
基金托管费	12,279.06	25,489.55	12,085.64	25,908.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	795.00	1,165.00	625.00	15,775.89
利润总额	741,910.87	2,710,596.88	744,242.31	1,092,613.58

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