长盛中小盘精选混合(080015)资产负债表-基金频道-证券之星

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长盛中小盘精选混合(080015)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,964.34	-	862.22	-
存出保证金	2,366.12	124.48	1,029.74	322.29
交易性金融资产	9,117,396.80	12,485,789.55	10,918,974.79	11,490,198.78
其中：股票投资	9,117,396.80	12,485,789.55	10,918,974.79	11,490,198.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	532.22	81.91	61.94	186.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,018,954.58	14,100,364.18	12,950,274.59	13,223,150.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	115,575.83	-
应付赎回款	77,211.79	85,624.68	319.92	7,450.17
应付管理人报酬	10,734.59	13,610.43	12,145.58	13,313.17
应付托管费	1,789.11	2,268.40	2,024.24	2,218.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	388,787.34	388,787.34	388,787.34	388,787.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,618.57	100.05	687.71	5,682.10
负债合计	480,141.40	490,390.90	519,540.62	417,451.62
所有者权益
实收基金	10,178,202.01	13,798,964.12	14,619,938.18	16,007,944.35
未分配利润	360,611.17	-188,990.84	-2,189,204.21	-3,202,245.34
所有者权益合计	10,538,813.18	13,609,973.28	12,430,733.97	12,805,699.01
负债及所有者权益总计	11,018,954.58	14,100,364.18	12,950,274.59	13,223,150.63

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