富国天瑞强势混合A(100022)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天瑞强势混合A(100022)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,044,834,664.14	1,786,335,834.53	123,730,770.42	-5,801,498.09
利息合计	868,498.02	2,259,886.02	1,439,494.09	3,807,803.73
其中：存款利息收入	868,498.02	2,259,886.02	1,439,494.09	3,807,803.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,370,925,986.75	1,062,374,237.43	206,484,949.00	-84,371,479.55
其中：股票投资收益	1,363,762,439.25	1,044,437,529.16	192,767,005.56	-122,000,369.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	220,708.23	17.77	535,644.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,163,547.50	17,716,000.04	13,717,925.67	37,093,245.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	670,384,356.16	718,590,467.86	-85,263,782.87	73,512,441.46
其他收入	2,655,823.21	3,111,243.22	1,070,110.20	1,249,736.27
费用	29,235,850.79	48,906,250.84	23,644,429.30	47,499,718.03
管理人报酬	24,823,222.55	41,718,574.54	20,173,433.12	40,534,006.52
基金托管费	4,137,203.77	6,953,095.80	3,362,238.86	6,755,667.78
销售服务费	159,524.85	9,179.25	114.90	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,899.62	225,400.98	108,642.35	210,038.53
利润总额	2,015,598,813.35	1,737,429,583.69	100,086,341.12	-53,301,216.12

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