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富国天瑞强势混合A(100022)
富国天瑞强势混合A
(100022)
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累计净值：7.8102
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6253 | -3.48% |
| 2026-06-25 | 1.6839 | 3.22% |
| 2026-06-24 | 1.6314 | 2.58% |
| 2026-06-23 | 1.5904 | -3.37% |
| 2026-06-22 | 1.6459 | 1.74% |
| 2026-06-18 | 1.6177 | 3.05% |
| 2026-06-17 | 1.5698 | 3.01% |
| 2026-06-16 | 1.5239 | 2.47% |
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基金全称
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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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毕天宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.36亿元
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份额规模
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35.8359亿份
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成立以来分红
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每份累计2.34元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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12.34%
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最近三月
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59.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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148.91%
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最近两年
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167.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 571,020.00 | 325,144,498.20 | 8.70 |
| 300502 | 新易盛 | 728,440.00 | 322,582,369.60 | 8.63 |
| 000338 | 潍柴动力 | 9,073,800.00 | 219,948,912.00 | 5.89 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1,235,821.00 | 190,341,150.42 | 5.09 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1,120,530.00 | 170,667,924.30 | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 420,382.00 | 168,867,449.40 | 4.52 |
| 002916 | 深南电路 | 768,909.00 | 168,783,214.59 | 4.52 |
| 600498 | 烽火通信 | 2,425,916.00 | 122,460,239.68 | 3.28 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,272,600.00 | 119,675,116.00 | 3.20 |
| 002384 | 东山精密 | 1,107,400.00 | 114,394,420.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,087,019,789.62 | 82.63 | 94.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,667,924.30 | 4.57 | 5.24 |
| 采矿业 | 148,641.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.20 | - | 12.84 | 3,736,033,884.90 |
| 2025-12-31 | 88.01 | - | 14.81 | 3,856,263,580.11 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.60 | 3,849,442,117.83 |
| 2025-06-30 | 89.22 | 0.01 | 12.03 | 3,067,881,047.11 |
| 2025-03-31 | 79.26 | - | 20.94 | 3,349,372,536.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 毕天宇 | 25 | 14.86 |
| 2023-07-28 | 2026-06-12 | 徐智翔 | 1050 | 105.69 |
| 2016-02-02 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 2828 | 167.67 |
| 2012-09-08 | 2016-02-02 | 贺轶 | 1242 | 41.11 |
| 2007-06-15 | 2012-09-26 | 宋小龙 | 1930 | -0.04 |
| 2005-04-05 | 2007-06-15 | 徐大成 | 801 | 290.21 |
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