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富国天瑞强势混合A(100022)
富国天瑞强势混合A
(100022)
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累计净值：6.3546
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0249 | 0.39% |
| 2026-02-05 | 1.0209 | -1.46% |
| 2026-02-04 | 1.0360 | -2.54% |
| 2026-02-03 | 1.0630 | 1.43% |
| 2026-02-02 | 1.0480 | -2.68% |
| 2026-01-30 | 1.0769 | 1.97% |
| 2026-01-29 | 1.0561 | -2.70% |
| 2026-01-28 | 1.0854 | -0.01% |
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基金全称
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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐智翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.44亿元
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份额规模
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36.1578亿份
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成立以来分红
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每份累计2.33元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.83%
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最近一月
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-3.97%
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最近三月
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-1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.13%
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最近两年
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94.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 615,120.00 | 375,223,200.00 | 9.73 |
| 300502 | 新易盛 | 847,040.00 | 364,972,595.20 | 9.46 |
| 002384 | 东山精密 | 3,119,898.00 | 264,099,365.70 | 6.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,353,600.00 | 231,519,744.00 | 6.00 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1,120,530.00 | 228,016,649.70 | 5.91 |
| 002916 | 深南电路 | 768,909.00 | 178,609,871.61 | 4.63 |
| 601138 | 工业富联 | 2,542,100.00 | 157,737,305.00 | 4.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 115,328.00 | 156,332,870.40 | 4.05 |
| 605196 | 华通线缆 | 4,036,100.00 | 140,214,114.00 | 3.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,569,900.00 | 114,712,593.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,009,707,726.93 | 78.05 | 88.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384,349,520.10 | 9.97 | 11.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.01 | - | 14.81 | 3,856,263,580.11 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.60 | 3,849,442,117.83 |
| 2025-06-30 | 89.22 | 0.01 | 12.03 | 3,067,881,047.11 |
| 2025-03-31 | 79.26 | - | 20.94 | 3,349,372,536.55 |
| 2024-12-31 | 82.75 | - | 16.21 | 3,440,745,653.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 徐智翔 | 928 | 48.04 |
| 2016-02-02 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 2828 | 167.67 |
| 2012-09-08 | 2016-02-02 | 贺轶 | 1242 | 41.11 |
| 2007-06-15 | 2012-09-26 | 宋小龙 | 1930 | -0.04 |
| 2005-04-05 | 2007-06-15 | 徐大成 | 801 | 290.21 |
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