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富国天瑞强势混合A(100022)
富国天瑞强势混合A
(100022)
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累计净值：6.4299
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0566 | -0.33% |
| 2025-12-25 | 1.0601 | 0.82% |
| 2025-12-24 | 1.0515 | 1.12% |
| 2025-12-23 | 1.0399 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.0396 | 3.03% |
| 2025-12-19 | 1.0090 | 0.49% |
| 2025-12-18 | 1.0041 | -2.78% |
| 2025-12-17 | 1.0328 | 4.24% |
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基金全称
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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐智翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.45亿元
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份额规模
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38.0232亿份
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成立以来分红
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每份累计2.33元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.72%
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最近一月
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9.07%
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最近三月
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6.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.02%
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最近两年
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64.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 891,420.00 | 359,848,425.60 | 9.35 |
| 300502 | 新易盛 | 893,040.00 | 326,647,240.80 | 8.49 |
| 601689 | 拓普集团 | 3,505,419.00 | 283,903,884.81 | 7.38 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1,120,530.00 | 272,535,306.60 | 7.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 155,144.00 | 205,565,800.00 | 5.34 |
| 601138 | 工业富联 | 3,104,700.00 | 204,941,247.00 | 5.32 |
| 002916 | 深南电路 | 882,848.00 | 191,260,190.72 | 4.97 |
| 002050 | 三花智控 | 3,535,800.00 | 171,238,794.00 | 4.45 |
| 002384 | 东山精密 | 1,745,798.00 | 124,824,557.00 | 3.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 711,920.00 | 119,460,176.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,982,213,235.95 | 77.47 | 86.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 478,101,106.60 | 12.42 | 13.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.60 | 3,849,442,117.83 |
| 2025-06-30 | 89.22 | 0.01 | 12.03 | 3,067,881,047.11 |
| 2025-03-31 | 79.26 | - | 20.94 | 3,349,372,536.55 |
| 2024-12-31 | 82.75 | - | 16.21 | 3,440,745,653.40 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 12.88 | 3,457,701,923.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 徐智翔 | 884 | 52.62 |
| 2016-02-02 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 2828 | 167.67 |
| 2012-09-08 | 2016-02-02 | 贺轶 | 1242 | 41.11 |
| 2007-06-15 | 2012-09-26 | 宋小龙 | 1930 | -0.04 |
| 2005-04-05 | 2007-06-15 | 徐大成 | 801 | 290.21 |
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