银河银富货币B(150015)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银河银富货币B(150015) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河银富货币B(150015)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	180,906,057.94	453,030,415.84	236,924,541.92	547,932,971.34
利息合计	56,491,322.68	160,063,161.63	89,886,353.12	309,049,759.56
其中：存款利息收入	37,683,685.06	100,611,017.07	58,802,739.84	241,663,317.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,807,637.62	59,452,144.56	31,083,613.28	67,386,442.29
投资收益合计	124,414,735.26	292,967,254.21	147,038,188.80	238,883,211.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124,414,735.26	292,967,254.21	147,038,188.80	238,883,211.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	82,571,937.63	175,290,790.46	88,301,291.25	176,648,137.22
管理人报酬	38,352,610.04	82,034,806.37	41,026,241.47	79,714,843.11
基金托管费	11,622,003.10	24,859,032.30	12,432,194.39	24,156,013.15
销售服务费	28,952,310.53	61,836,660.14	30,877,038.28	59,928,070.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,509,817.70	6,280,946.89	3,841,911.86	12,492,819.33
其中：卖出回购金融资产支出	3,509,817.70	6,280,946.89	3,841,911.86	12,492,819.33
其他费用	111,716.96	228,744.69	109,278.50	246,092.94
利润总额	98,334,120.31	277,739,625.38	148,623,250.67	371,284,834.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年