| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 18.33 | 29.98 | 20.21 | 23.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 16.05 | 13.94 | 21.35 | 9.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.33 | 11.61 | 15.76 | 18.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.01 | 3.88 | 14.04 | 2.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.02 | 40.80 | 30.36 | 47.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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