易方达保证金货币B(159002)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达保证金货币B(159002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,312,144.91	25,717,631.46	11,805,859.47	35,184,263.95
利息合计	7,530,000.22	12,113,223.09	5,491,050.16	18,198,116.58
其中：存款利息收入	4,744,811.81	5,958,654.33	1,503,565.36	8,374,755.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,785,188.41	6,154,568.76	3,987,484.80	9,823,360.90
投资收益合计	6,782,094.69	13,604,408.37	6,314,809.31	16,986,147.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,782,094.69	13,604,408.37	6,314,809.31	16,833,345.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	152,801.53
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	50.00	-	-	-
费用	3,007,808.59	5,635,781.23	2,462,091.03	5,864,507.20
管理人报酬	1,312,607.67	2,752,581.83	1,293,811.82	3,032,116.15
基金托管费	437,535.89	1,056,014.74	517,524.69	1,212,846.45
销售服务费	542,211.12	998,266.16	476,633.83	929,519.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	588,854.54	561,578.36	43,480.85	439,170.41
其中：卖出回购金融资产支出	588,854.54	561,578.36	43,480.85	439,170.41
其他费用	126,287.88	264,998.45	128,644.68	245,209.43
利润总额	11,304,336.32	20,081,850.23	9,343,768.44	29,319,756.75

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