| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 48.07 | 49.02 | 40.57 | 50.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 4.16 | 6.29 | 3.34 | 3.94 |
| 30天-60天(%) | - | 9.46 | 2.02 | 3.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 8.04 | 8.20 | 4.04 | 15.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 23.77 | 9.44 | 28.81 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 27.28 | 23.86 | 32.11 | 35.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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