港股通科技ETF招商(159125)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-202,111,351.12 |
-80,849,161.09 |
| 利息合计 |
11,637.55 |
259,805.28 |
| 其中：存款利息收入 |
11,637.55 |
259,805.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-25,550,815.09 |
-8,136,980.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-28,113,633.42 |
-8,136,980.77 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,562,818.33 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-176,310,251.97 |
-72,759,888.48 |
| 其他收入 |
-261,921.61 |
-212,097.12 |
| 费用 |
2,190,517.89 |
933,931.44 |
| 管理人报酬 |
1,681,663.38 |
730,675.64 |
| 基金托管费 |
336,332.74 |
146,135.16 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
172,521.77 |
57,120.64 |
| 利润总额 |
-204,301,869.01 |
-81,783,092.53 |
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