港股通科技ETF招商(159125)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
637,535,143.38 |
679,560,988.41 |
| 其中：股票投资 |
637,535,143.38 |
679,560,988.41 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,041,521.36 |
17,152,186.21 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
1,271,159.05 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
646,436,004.76 |
704,203,077.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,979,606.09 |
17,151,781.34 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
286,689.65 |
309,000.94 |
| 应付托管费 |
57,337.94 |
61,800.20 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
145,748.39 |
47,568.49 |
| 负债合计 |
2,469,382.07 |
17,570,150.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
968,245,883.00 |
764,245,883.00 |
| 未分配利润 |
-324,279,260.31 |
-77,612,956.29 |
| 所有者权益合计 |
643,966,622.69 |
686,632,926.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
646,436,004.76 |
704,203,077.68 |
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