| 2026-06-30 | |
| 收入 | -113,742,462.17 |
| 利息合计 | 22,432.06 |
| 其中：存款利息收入 | 22,432.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -69,468,786.13 |
| 其中：股票投资收益 | -71,496,576.83 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 26.41 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,027,764.29 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -49,023,282.65 |
| 其他收入 | 4,727,174.55 |
| 费用 | 1,017,215.52 |
| 管理人报酬 | 744,306.62 |
| 基金托管费 | 148,861.28 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 124,047.52 |
| 利润总额 | -114,759,677.69 |
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